Ежедневный прием выписок посредством программ Клиент-Банк по счетам в нескольких банках, выгрузка выписок в программу 1-С. • Ежедневное разнесение банковских выписок в программе 1-С, контроль правильности разнесения выписок по счетам согласно аналитическому учету. • Работа в 1С 8.3 • Формирование ежедневных реестров платежей; • Оформление и отправка платежных поручений в рублях и валюте через систему банк-клиент. • Валютные операции (покупка, продажа, переводы). Оформление документов для валютного контроля по контрактам (открытие, закрытие и переоформление паспортов сделок, СВО, СПД). • Подготовка отчетности о движении денежных средств. • Ввод банковских реквизитов в информационную систему 1С; • Проверка реквизитов по налоговым, таможенным и прочим платежам; • Коммуникация с банками по всем вопросам (открытие/закрытие расчетных счетов, продление электронных ключей); • Контроль документооборота на участке, ведение архива банковских выписок, платежных поручений, оплаченных счетов, документации по валютным операциям. • Подготовка документации по требованиям контролирующих органов (в рамках работы на участке). |