• Ведение платежной позиции банка во всех валютах • Анализ и прогнозирование финансовых рынков, ликвидной позиции, контроль лимитов • Привлечение и управление денежными потоками • Оперативный контроль деятельности филиалов банка в разрезе казначейских операций • Контроль за соблюдением нормативов ликвидности ЦБ РФ • Управление операциями на фондовом, денежном и валютном рынках, трейдинг • Размещение и привлечение временно свободных денежных средств в рублях и иностранной валюте на рынке межбанковских кредитов (депозитов) • Сделки на РЦБ, конверсионные операции (биржевой и межбанковской рынки), банкнотные сделки • Хеджирование валютных рисков (форварда/опционы) • Оперативное и спекулятивное управление открытой валютной позицией • Установка курсов для клиентов, обменных пунктов и других подразделений банка • Установка краткосрочных депозитных ставок и ставок векселей для клиентов • Руководство отделом. Постановка задач сотрудникам, контроль исполнения |