Ведение внутреннего учета ПИФов - проведение операций с ценными бумагами, ден.средствами инвесторов, подготовка поручений для спец.депозитария, отражение купонов и дивидендов; расчет вознаграждения спец. депозитария, спец. регистратора, агентов, УК; расчет надбавок, скидок, НДФЛ по пайщикам; Отправка платежей по системе Банк-Клинт · Ежедневная сверка фондов со спец.депозитарием; · Работа с контрагентами УК (спец.депозитарии, спец.регистраторы, брокеры, банки, агенты по продаже паев УК), предоставление расчетов пайщикам; · Подготовка и сверка со спец.депозитарием ежемесячной/ежеквартальной/ежегодной отчетности для ФСФР; · Работа с разработчиком ПО по автоматизации отдельных участков учета в программе Diasoft · Расчет справок НДФЛ-2 по пайщикам и физ.лицам Д.У., подготовка и передача данных в ИФНС; · Подготовка Актов и выплата вознаграждения Агентам по продаже паев УК; · Согласование нарушений по фондам со спец.депозитарием, контроль сроков выплат пайщикам и контрагентам Работа с контрагентами по сделкам с ценными бумагами, отслеживание своевременной оплаты. |