Специалист отдела учета и контроля

Имя

Ольга

Контакты

Доступны бесплатно после регистрации или входа

Общая информация

Проживание

Королев

Заработная плата

от 50 000 руб.

График работы

Полный рабочий день

Образование

Высшее

Опыт работы

3 года 9 месяцев

Гражданство

Россия

Пол

Женский

Возраст

33 года   (29 апреля 1991)

Опыт работы

Период работы

февраль 2020 — по настоящее время   (5 лет 1 месяц)

Должность

Специалист отдела учета и контроля ЗПИФ

Компания

Объединенный специализированный депозитарий

Обязанности

1. Обслуживание закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ).

2. Проведение первичных документов в учетной системе: банковские выписки, акты, счета-фактуры

3. Анализ и отражение в учетной системе договоров купли-продажи недвижимости, соглашений об уступки права требования (контроль и отражение в учетной системе перехода права собственности), договоров на оказание работ/услуг, договоров подряда, договоров аренды, соглашение о расторжении договора, дополнительных соглашений.

4. Сдача суточной и ежемесячной отчетности по деятельности ЗПИФ.

5. Выявление, формирование нарушений по деятельности ЗПИФ и отправка в центральный банк.

6. Расчет и согласование дохода пайщиков и вознаграждения управляющей компании.

7. Пооведение платежей по банковским выпискам: госпошлины, комиссия банка, оплата услуг по договору, размещение/закрытие депозита, оплата постоянной/переменной части арендной платы, оплата начисленных процентов на остаток по расчеиному счету, оплата налогов, коммунальные платежи.

8. Начисление арендной платы, корректировка ранее начисленной арендной платы. Списание, восстановление дебеторской задолженности по договорам аренды.

9. Работа со счетами 19, 51, 68, 76.

Период работы

апрель 2019 — февраль 2020   (11 месяцев)

Должность

Старший специалист отдела учета и контроля

Компания

Специализированный депозитарий Инфинитум

Обязанности

1. Обслуживание средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов.

2. Составление отчетности специализированного депозитария.

3. Ежедневная сверка справок СЧА с управляющей компанией, выявление расхождений.

4. Расчет и сверка вознаграждения НПФ.

5. Проверка правильности отражения в учетной системе операций на основе первичных документов: отчетов брокера, актов приема передачи, банковских выписок (8 расчетных счетов).

6. Анализ и расчет отражения операций по открытию и закрытию депозитов, начисление процентов.

7. Подготовка и предоставление дополнительной отчетности по запросам клиентов.

8. Сверка и одобрение платежных поручений в банк клиенте: Альфа Банк, Открытие, Сбербанк Корпорация, Газпромбанк, Открытие, ВТБ, Форштадт, Райфайзен банк, Кольцо Урала.

9. Согласование платежных поручений по операциям с управляющей компанией и НПФ: перевод денежных средств брокеру, перевод между счетами, оплата услуг специализированного депозитарий, перевод денежных средств на счет собственных средств, перевод в другой НПФ, оплата коммунальных услуг и иных контрагентов, оплата налогов, вывод/перевод в доверительное управление, перевод на депозитный счет, возврат ошибочно перечисленных средств.

10.Участие в составлении инструкций по согласованию для отдела учета и контроля.

11.Одобрение по запросам на согласие и проверка на соответствие нормативным законодательным актам договоров с брокером, договоров на проведение оценки, договоров на открытие счета, депозитов, договоров на оказание работ/услуг.

12.Консультация клиентов по вопросам деятельности негосударственных пенсионных фондов и учета активов пенсионных накоплений и пенсионных резервов.

Период работы

июнь 2015 — ноябрь 2015   (6 месяцев)

Должность

Экономист отдела учета валютно-финансовых операций

Компания

РИА Банк

Обязанности

1. Осуществление бухгалтерского учета сделок купли-продажи иностранной валюты, межбанковских, кредитных, и депозитарных операций, операций по ценным бумагам, документарных операций по распоряжениям подразделений.

2. Открытие лицевых счетов.

3. Обмен телексными сообщениями с банками и контрагентами по сделкам купли-продажи инвалюты, межбанковским сделкам.

4. Хранение подшивка и передача документов в архив.

5. Участие во внутреннем контроле проводимых операций и сделок.

Период работы

май 2014 — июнь 2015   (1 год 2 месяца)

Должность

Экономист отдела учета и оформления операций с ценными бумагами

Компания

АПБ Солидарность

Обязанности

1. Документарное сопровождение проводимых операций с ценными бумагами (оформление договоров по операциям купли-продажи ценных бумаг и по иным операциям с ценными бумагами, актов приема-передачи векселей, дополнительных соглашений и т.д.);

2. Оформление распоряжений в структурные подразделения Банка, в т.ч. в депозитарий;

3 Ведение внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами, путем отражения необходимой информации в регистрах внутреннего учета в соответствии с Постановлением от 11.12.2001 г. ФКЦБ России №32 и Минфин России №108н;

4 Знание бухгалтерского учета операций с ценными бумагами профессионального участника в соответствии с Положением 385-П от 16.07.2012 г. "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации";

5. Сопровождение электронного документооборота с организаторами торговли;

6. Cбор и передача в расчетные, клиринговые, биржевые организации необходимой документации;

7.Cоставление отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг для контролирующих органов и для организаторов торговли Форма 1100 "Квартальный отчет профессионального участника рынка ценных бумаг" в соответствии с Постановлением от 11.12.2001 г. ФКЦБ России №33 и Минфин России №109н;

8. Подготовка и передача в соответствующие структурные подразделения Банка информации, необходимой для составления отчетности, направляемой Банком в Центральный Банк Российской Федерации;

9.Подготовка и передача в соответствующие структурные подразделения Банка информации, необходимой для расчета налоговых платежей Банка по операциям с ценными бумагами;

10. Формирование брокерских отчетов для клиентов.

11. Прием поручений на ввод и вывод денежных средств, сверка при выводе денежных средств.

12. Начисление дохода и брокерской комиссии при займе ценных бумаг

Период работы

октябрь 2013 — май 2014   (8 месяцев)

Должность

Инженер 1 категории

Компания

Кадастровая палата

Обязанности

Предоставление сведений гражданам (кадастровые выписки, кадастровые паспорта, кадастровые справки). Внесение сведений в кадастр (введение и пересчет кадастровой стоимости земельных участков). Постановка на учет земельных участков.

Период работы

август 2012 — ноябрь 2012   (4 месяца)

Должность

Помощник инспектора отдела кадров

Компания

Смаил

Обязанности

Кадровое делопроизводство (ведение архива и внутренней документации, заполнение больничных листов, проведение в 1С ежегодных и неоплачиваемых отпусков, выдача заверенных копий трудовых книжек)

Образование

Образование

Высшее

Окончание

2013 год

Учебное заведение

Финансово Технологическая Академия

Специальность

Экономист-менеджер

Дополнительная информация

Иностранные языки

Английский (Базовый)

Командировки

Готова к командировкам